ISO20022-maksuaineisto muodostetaan muuten vastaavasti kuin kotimaan (LM02) ja ulkomaan (LUM2) aineistotkin, mutta Maksuaineiston muodostus -ikkunassa tulee valita lajiksi ISO20022 ja edelleen Kotimaan laskut tai Ulkomaan laskut.
ISO20022 / Kotimaan laskut–optiolla muodostat maksuaineiston Suomeen välitettävistä euromääräisistä laskuista. Tätä varten on mahdollista määritellä pankkitilikohtaisesti SEPA-maksajatunnus. Tee määritys aloitusnäkymän
| Yritystiedot | Pankkitilit–välilehdellä, SEPA-maksajatunnus -kentässä. Mikäli et ole määritellyt maksajatunnusta yritystiedoissa, ohjelma muodostaa maksajatunnuksen aineistoon ostoreskontran Maksuaineiston muodostus -ikkunan Y-tunnus -kentästä.
ISO20022 / Ulkomaan laskut–optiolla muodostat maksuaineiston sekä SEPA-maksualueen maihin että ulkomaille lähetettävistä valuuttasuorituksista. Ulkomaanlaskuaineiston voit muodostaa eri valuutoista, sillä Visma.net AutoPay käsittelee maksut omiksi erikseen palautettavaan aineistoon. Toimittajat ja pankkitilit tulee tätä optiota käytettäessä olla perustettuina toimittajakortistoon ja ulkomaisilla toimittajilla Näytä | Lisätiedot, pankkitilit–ikkunassa määritettynä optio Ulkomainen toimittaja.
Ostoreskontran maksuaineiston muodostus.
SEPA-maksuaineistoa muodostaessasi kirjoita luotavan maksuaineistotiedoston nimi sille varattuun kohtaan. Laji-kohdassa valitse ISO20022 ja Kotimaan laskut, jonka jälkeen aloitat maksuaineiston muodostuksen OK-painikkeella.
HUOM! Kotimaan maksuissa yhdistetään veloitus- ja hyvityslaskut toimittajan pankkitilin, toimittajanumeron ja nimen perusteella.
Mikäli maksuaineiston muodostaminen onnistui, aineisto löytyy Tiedoston polku ja nimi -kohdassa määritellystä polusta. Epäonnistuneesta aineiston muodostuksesta annetaan virheilmoitus.
HUOM! Jotta voit muodostaa ISO20022-aineistoja, tulee siitä olla sopimus sekä pankin että Visman kanssa. SEPA-asetusten määrittelemisestä lisää Käyttäjän perusoppaassa.
Maksuaineiston muodostus-ikkunassa on kohta Visma.net AutoPay palvelun tila. Avattaessa Maksuaineiston muodostus-ikkunaa ohjelmaa tarkastaa palvelun tilan ja antaa tilasta informatiivisen tiedon.
Jos esim. Visma Cloud Gateway-palvelu ei ole käynnissä annetaan ilmoitus: Ei yhteyttä Visma.net AutoPay palveluun: OP Plugin can’t connect to OPG!. Visma Cloud Gateway-palvelun käynnistämisen jälkeen Testaa-painikkeella voidaan testata uudelleen palvelun tila, jos maksuaineiston muodostus-ikkunaa ei ole välillä suljettu.
Jos olet Visman sovelluspalveluasiakas, yhteysongelmissa tarkista Communityn häiriötiedotteet ja ota yhteyttä tarvittaessa sovellustukeen.