Maksuaineiston muodostat valitsemalla maksuluettelossa Muokkaa | Muodosta aineisto tai valitsemalla toiminnon ikkunan työkaluriviltä sen jälkeen, kun olet valinnut maksettavat ostolaskut.
Ohjelma tarkistaa, että maksuaineistoon valittujen mahdollisten hyvityslaskujen summa ei ylitä kyseisen toimittajan veloituslaskuista muodostuvaa summaa. Mikäli näin käy, saat asiasta huomautuksen eikä maksuaineistoa muodosteta.
Muokkaa | Muodosta aineisto–valinnan jälkeen avautuu Maksuaineiston muodostus–ikkuna. Tarkista ohjelman antamat perustiedot ja muuta niitä tarvittaessa; määriteltävät tiedot riippuvat käytössäsi olevasta pankkiyhteysohjelmasta. Muodosta aineisto painamalla OK. Ohjelma muodostaa aineiston määrittelemäsi hakupolun päähän.
Maksuaineiston muodostusikkuna.
Painike/kenttä
Selite
Veloitustili
Valitse veloitustiliksi sen pankkitilin numero, jolta maksut veloitetaan. Tilinumeron valitset pudotusvalikosta, joka sisältää yritystietoihin määritetyt pankkitilit.
Valuutta
Tästä näet valitun tilin valuutan, joka tulee yritystiedoista pankkitilin takaa.
Tiedoston polku ja nimi
Tiedosto, johon aineisto muodostetaan koneellasi. Oikean polun voit tiedustella pankkiyhteysohjelmasi toimittajalta.
Esimerkiksi Analyste Kokopankissa LMP-tiedoston polku muodostuu seuraavasti, jos tiedostot ovat C-asemalla: C:\wincms\maksut.mer.
Eräpäivä
Koko maksuerän eräpäivä eli päivä, jolloin maksut maksetaan yrityksesi tililtä.
Y-tunnus
Yrityksenne Y-tunnus. Tunnuksen on oltava sama kuin pankin kanssa tekemissäsi sopimuksissa.
Aineisto
Aineiston tyyppi. Oletustyyppi on ”0. Ostolaskut”, mutta voit vaihtaa sen pudotusvalikosta. Valittavanasi ovat ”0. Ostolaskut”, ”1. Tilisiirrot” ja ”2. Pikamaksut”.
Maksajan tunnus
Maksajan tunnus on tarkoitettu palvelulaitoksille. Yleensä kenttä jätetään tyhjäksi.
Nimen selvennys
Kirjanpitoon siirtyvän tositteen selvennyskenttä. Kenttään kirjoitetaan maksuaineiston hyväksyjän nimi, joka halutaan selvennettävän tositteessa.
Laji
Laji-kohdassa valitaan aineiston laji. Valittavissa on Kotimaan laskut (LM02), Ulkomaan laskut (LUM2) ja ISO20022, kotimaan/ulkomaan laskut
Asetukset
Lisää EOF aineistoon: tiedoston loppumista kuvaava EOF-koodi tulee lisätä aineistoon, jos pankki niin vaatii (Sampon LMP-aineisto).
Tarkista veloitustilin oikeellisuus: tämän ollessa valittuna ohjelma tarkistaa pankkitilin muodon oikeellisuuden.
Yhdistä toimittajan maksut -optio on valittuna LUM2- ja ISO20022-aineistolle, jolloin ohjelma yhdistää samalle toimittajalle osoitetut maksut yhdeksi maksuksi.
Maksuaineiston muodostus-ikkunassa on kohta Visma.net AutoPay palvelun tila. Avattaessa Maksuaineiston muodostus-ikkunaa ohjelmaa tarkastaa palvelun tilan ja antaa tilasta informatiivisen tiedon.
Jos esim. Visma Cloud Gateway-palvelu ei ole käynnissä, annetaan ilmoitus: Ei yhteyttä Visma.net AutoPay palveluun: OP Plugin can’t connect to OPG!. Visma Cloud Gateway-palvelun käynnistämisen jälkeen voit Testaa-painikkeella testata uudelleen palvelun tilan, jos maksuaineiston muodostus-ikkunaa ei ole välillä suljettu.