Pääruudun tiedot ovat osin yhtenevät asiakaskortiston tietojen kanssa.

Toimittajan perustiedot.

Kenttä

Selite

Kust.paikka

Toimittajan kustannuspaikka siirtyy automaattisesti toimittajalle tehtyihin ostotilauksiin ja ostoreskontran maksuille kustannuspaikkakenttään.

Ostotili

Määrittele toimittajalle ostotili, jota käytetään ostotilauksissa ja ostoreskontrassa oletustilinä. Kentän tilinumerotieto ohittaa yritystiedoissa määritellyn ostolajikohtaisen ostotilin.

Y-tunnus

Y-tunnus-tieto suositellaan ylläpidettäväksi toimittajatiedoissa.

Ulkomaan maksuja varten toimittajakortistoon Y-tunnus -kenttään tulee tallentaa kaksimerkkinen maakoodi. Y-tunnus -kentän ollessa tyhjä ostoreskontra täydentää tunnuksen alkuun FI-tunnuksen.

Huom! Intrastat-tilastoon mukaan tulevilla toimittajilla Y-tunnuksen tulee olla muotoa maatunnus + numero, esim. DE12345678.

Y-tunnuksen maakoodi kopioituu Muokkaa | Päivitä Intrastat ID -ikkunan Intrastat ID -kenttään toimittajanumeroa luotaessa. Kentästä Intrastat ID ohjelma hakee sen Intrastat-tilauksille Tuontimaa-kenttään ja sieltä Intrastat-raportille. Jos Intrastat ID -tietoa ei ole ylläpidetty, haetaan tieto Tuontimaa-kenttään toimittajan Y-tunnukselta.

HUOM! Sellaisille EU:n ulkopuolisille toimittajille, jotka toimittavat tavaraa EU-maasta, voit määrittää Intrastat ID -kenttään sen EU-maan maakoodin, josta tavara toimitetaan. Esimerkki: jos kyseessä on sveitsiläinen toimittaja, joka toimittaa tavaraa Saksasta, ylläpidä ko. toimittajalle Intrastat ID -kenttään DE.

Valuutta

Valitse toimittajan valuutta. Tilaukset käyttävät valittua valuuttaa.

Huom! Intrastat-tilastoon mukaan tulevilla toimittajilla tulee olla valittuna käytettävä valuutta.

Ulkoinen nro

Tarvittaessa voit syöttää kenttään toimittajan numeron toisesta järjestelmästä.

Kenttä

Selite

Maksuehto

Valitse pudotusvalikosta maksuehto. Maksuehtoja ylläpidetään yrityksen ohjaustiedoissa (Asetukset | Ohjaustiedot | Ehdot- ja ryhmät -välilehti). Mikäli määrität kenttään maksuehdon, käyttävät ostotilaukset ja ostoreskontra automaattisesti tätä tietoa kyseiselle toimittajalle tehdyissä tilauksissa ja maksuissa.

Toimitustapa

Valitse pudotusvalikosta toimitustapa, jonka olet perustanut yrityksen ohjaustiedoissa. Tieto siirtyy ostotilaukselle haettaessa toimittaja tilaukselle.

Toimitusehto

Valitse pudotusvalikosta toimitusehto. Yrityksen ohjaustiedoissa. määrität myös yrityksesi käyttämät toimitusehdot. Toimitusehto siirtyy toimittajakohtaisesti ostotilauksille.

Vastuuhenk.

Valitse pudotusvalikosta haluttu vastuuhenkilö. Ohjelma antaa vaihtoehdoksi kaikki käyttäjät, joille on annettu käyttäjätunnus palkanlaskennan henkilötiedoissa. Mikäli palkanlaskenta ei ole käytössä, ohjelma käyttää vastuuhenkilöinä aloitusnäkymän

| Asetukset | Henkilörekisteri -valinnalla syötettyjä käyttäjätunnuksia.

Alennus %

Syötä kenttään toimittajalle ostotilauksilla käytettävä alennusprosentti.

Aleryhmä

Voit valita toimittajakohtaisen alennusryhmän. Alennusryhmät tulee muodostaa varastokirjanpidon alennustaulukossa.

Hinnasto nro

Voit valita pudotusvalikosta toimittajalla käytettävän hinnaston. Hinnastot perustetaan varastokirjanpidossa.

Ketju

Informatiivinen kenttä, jonka mukaan voidaan rajata tilastossa. Kenttään kirjoitettu tieto säilyy toimittajakortilla. Sen avulla voidaan tehdä myös hakuja.

Alue

Informatiivinen kenttä, jonka mukaan voidaan rajata tilastossa. Kenttään kirjoitettu tieto säilyy toimittajan tiedoissa. Sen avulla voidaan tehdä myös hakuja.

Kotisivut

Syötä toimittajan kotisivujen osoite. Jos kenttään on syötetty osoite, päivittyy otsikkoon linkki

, jota napauttamalla ohjelma avaa kyseisen nettisivun. Myös osoitetiedon kaksoisnapautus avaa kyseisen nettisivun.

Huom! Tämän taulukon alla on lueteltu minkä päätteiset osoitteet eivät ole sallittuja Kotisivut kentässä.

Passiivinen

Jos toimittaja on merkitty passiiviseksi, toimittaja ei ole näkyvissä toimittajalistalla Ostotilauksilla ja Ostoreskontrassa. Jos toimittaja haetaan numerolla, haun yhteydessä tulee ilmoitus ”Toimittaja on merkitty passiiviseksi”.

Toimittajakortin toimituksiin ja alennuksiin liittyviä tietoja.

Huom! Ohjelma ei salli kotisivut kenttään tallennettavan osoitetta, jonka pääte on jokin alla luetelluista.

.wsh (Windows Script Host Settings file)

Toimittajan pankkitilit pääset syöttämään pääruudun oikeassa alareunassa Tilit-välilehdellä tai valitsemalla Näytä | Lisätiedot, pankkitilit tai painamalla pikanäppäintä F8. Toimittajan lisätiedot-ikkunassa oheiset tiedot on jaettu kahdelle välilehdelle Muut ja Tilit.

Tilit-välilehti Toimittajakortiston pääruudulla

Kun on kyse kotimaisen toimittajan pankkitileistä, määrittele ne Pankkitili 1-5 -kenttiin. Ohjelma konvertoi tilille IBAN-tilinumeron ja muodostaa BIC-koodin. Voit myös syöttää IBAN-tilinumeron, jolloin ohjelma muodostaa IBAN-tilinumerosta ”lyhyen” pankkitilitiedon. Pankkitilinumerot syötetään ilman välilyöntejä.

Kun määrittelet option Ulkomainen toimittaja, ohjelma ei konvertoi IBAN- ja BIC-tietoja Pankkitili 1-5 -kenttien tiedoille. Voit käyttää maksujenvälityksen lisätiedoille normaalisti kenttiä Pankkitili 1-5.

Pankkitili 1 -kentän IBAN- ja BIC-koodin voit syöttää, mikäli ulkomaisella toimittajalla tällaiset tiedot ovat. Näitä kenttiä käytät SEPA-maksujen välityksessä.

Jos ulkomaisella toimittajalla on useampi SEPA-alueen pankkitili, näiden pankkitilien IBAN-tilinumerot ja BIC-koodit voidaan syöttää manuaalisesti Toimittajakortiston pääruudun Tilit-välilehdelle.

Pankkitilit.

Näytä | Lisätiedot, pankkitilit | Tilit -välilehden kentät:

Kenttä

Selite

Ulkomainen toimittaja

Kun optio on valittu, ohjelma ei konvertoi IBAN- ja BIC-tietoja Pankkitili 1-5 -kenttien tiedoille.

Pankkitili 1

Kotimainen ”lyhyt” pankkitilinumero tai SEPA-alueen ulkopuolisen toimittajan pankkitilitieto.

BIC

Kotimaisen lyhyestä pankkitilinumerosta muodostettu BIC-koodi tai SEPA-alueen pankkitilin BIC-koodi tai ulkomaisen toimittajan SWIFT-koodi.

IBAN

Kotimaisen lyhyestä pankkitilinumerosta muodostettu IBAN-tilinumero tai SEPA-alueen IBAN-tilinumero.

Pankkitili 2

Kotimainen ”lyhyt” pankkitilinumero tai SEPA-alueen ulkopuolisen toimittajan pankin maksujen välityksessä tarvittava lisätieto, clearing-koodi. Tieto aloitetaan kahdella kenoviivalla //.

Huom! Jos käytät IBAN-tilinumeroa, älä syötä clearing-koodia.

BIC

Kotimaisen lyhyestä pankkitilinumerosta muodostettu BIC-koodi tai SEPA-alueen toimittajalle syötetty BIC-koodi.

IBAN

Kotimaisesta lyhyestä pankkitilinumerosta muodostettu IBAN-tilinumero tai SEPA-alueen toimittajalle syötetty IBAN-tilinumero.

Pankkitili 3

Kuten pankkitili 1. Ulkomaan maksuissa pankin nimi, on maksuaineistossa, jos on määritelty clearing-koodi.

BIC

Kuten pankkitili 1:n BIC.

IBAN

Kuten pankkitili 1:n IBAN.

Pankkitili 4

Kuten pankkitili 1. Ulkomaan maksuissa pankin osoite, on maksuaineistossa, jos on määritelty clearing-koodi.

BIC

Kuten pankkitili 1:n BIC.

IBAN

Kuten pankkitili 1:n IBAN.

Pankkitili 5

Kuten pankkitili 1. Ulkomaan maksuissa pankin osoite, on maksuaineistossa, jos on määritelty clearing-koodi.

BIC

Sepa-alueen ulkopuolisen ulkomaisen toimittajan pankin maa-koodi 2-merkkisenä

(Maksuaineiston muodostuksessa käytetään Visma.net AutoPay-tapaa)

Alla esimerkki ulkomaisen SEPA-alueen toimittajan pankkitilitiedoista.

Alla esimerkki ulkomaisen SEPA-alueen ulkopuolisen toimittajan pankkitilitiedoista, kun maksuaineiston muodostuksessa käytetään Visma.net AutoPay-tapaa. Huom! Tarkista tarvittessa pankin ohjeistus pankkitilitietojen määrittelystä.

Toimittajan Näytä | Lisätiedot, pankkitilit -ikkunan muut lisätiedot. Vastaavat tiedot löytyvät kortiston pääruudun oikeasta yläkulmasta.

Kenttä

Selite

Maakoodi (Factoring)

Tässä vain Näytä | Lisätiedot | Muut -välilehdellä näkyvässä kentässä poimit alasvetovalikosta toimittajan maan, jonka tarvitset Handelsbankenin factoring-aineistoa varten. Valikon maita ylläpidetään aloitusnäkymän

| Asetukset | Ohjaustiedot | Maat -välilehdellä kohdassa Koodi (3).

Oma asiakasnumero

Syötä kenttään oma asiakasnumerosi toimittajan myyntireskontrassa. Tieto siirtyy ostotilauksissa toimittajan tilaukselle.

Laatujärjestelmä käytössä

Liittyy laaturaporttiin, jonka voit tulostaa toimittajakortiston Raportit-valikosta.

Ei jälkitoimituksia

Tällä valinnalla voit määrätä, että ostotilaus-ohjelma ei hyväksy toimituksen hyväksymistä jälkitoimituksena.

Laatuselite

Kenttä liittyy laaturaporttiin, jonka voit tulostaa toimittajakortiston Raportit-valikosta.

Varastopaikka

Jos annat Varastopaikka-kenttään varastopaikan, se siirtyy aina oletuksena toimittajalle tehtyyn ostotilaukseen.

Ostovelkatili

Tähän kenttään määrittelet kirjanpidollisen ostovelkatilin, johon toimittajan ostolaskut kirjataan. Mikäli tiliä ei ole määritelty, käyttää ostoreskontra Visma Nova -ohjelmien yleisten tiliöintiperiaatteiden mukaista ostovelkatiliä.

Ostolaskulaji

Valitse kenttään alasvetovalikosta oletusostolaskulaji, jota ostoreskontra ehdottaa luotaessa toimittajalle uutta ostolaskua ostotilauksesta.

Oletushyväksyntä­lista

Kenttä näkyy, jos WOK-lisenssi (ostolaskujen kierrätys) on aktivoituna. Tässä määritellään toimittajan oletushyväksyntälista, joka haetaan uusille ostolaskuille automaattisesti.

Ennakkoper-rek

Tätä valintaa voit hyödyntää, jos olet merkinnyt yrityksen ohjaustiedoissa Ominaisuudet-välilehdellä Ostolaskulle pakollinen enn.per.rekisteriote -ruudun. Määritä rekisteriotteelle myös viimeinen voimassaolopäivä.

Voit syöttää toimittajalle maksun ostoreskontrassa vain, jos toimittajalla on voimassa oleva ennakkoperintärekisteriotteen päivämäärä Ennakkoper.rek-kentässä. Jos voimassa olevaa rekisteriotetta ei ole tai se vanhenee kolmen kuukauden sisällä, ohjelma ilmoittaa asiasta lisättäessä toimittajaa ostolaskulle.

Erääntyvät/erääntyneet rekisteriotteet saat tulostettua Tulostus | Toimittajalista lisätiedot -valinnan kautta.

Verokantakohtaiset tilit

Näihin kenttiin voit syöttää eri verokantojen mukaiset tilinumerot. Ostoreskontrassa tiedon tuontitoiminto tiliöi verkkolaskuaineiston sisäänluvun yhteydessä ensisijaisesti näille verokantakohtaisille tileille.

Voit syöttää toimittajakortille yhteyshenkilöitä. Yhteyshenkilöiden perustamisesta ja ylläpitämisestä on kerrottu tarkemmin tämän oppaan asiakaskortisto-osassa.

Yhteyshenkilö-osio.

Toimittajakortiston pääruudun alaosassa näet toimittajalle syötetyt profiili- ja luokittelu-tiedot. Tiedot löytyvät myös Näytä | Toimittajatiedot -valikosta välilehdiltä Profiili ja Luokittelu. Tietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin tämän oppaan asiakaskortisto-osuudessa tai Käyttäjän perusoppaan Asiakastiedot-luvussa.

Profiili-välilehdelle syötetty info-teksti näkyy muissa ohjelmissa huomautuksena, kun asiakastiedot haetaan. Painamalla keltaista kolmiota näkyy Profiili-kenttään syötetty teksti.

Kenttien avulla voit tehdä luokitteluja toimittajille.

Tapahtumat-välilehdellä esitetään asiakkaalle kirjatut tapahtumat, jotka luetaan tapahtumien seurannasta. Tapahtumat voidaan kuitenkin tuoda myös erillisestä asiakkuudenhallintaohjelmasta (Visma CRM).

Toimittajan tapahtumat.

Suomen Asiakastieto -välilehdeltä voit käynnistää Suomen Asiakastieto -palvelun, jolla saat haettua listauksen palvelusta löytyvistä yrityksistä yrityksen nimellä tai sen osalla (maksuton palvelu), yritystarkistuksen (suppeampi sisältö) ja riskiselvityksen (laajempi sisältö).

NovaSuperUser-käyttäjäryhmään kuuluva käyttäjä voi tilata palvelun aloitusnäkymän

| Asetukset | Yritystiedot | Lisätiedot -välilehdeltä Tilaa palvelu -painikkeella. Käyttäjähallinnassa annetaan puolestaan halutuille käyttäjille oikeudet palvelun käyttöön. Tarkempi kuvaus palvelusta ja hinnoittelusta löytyy Suomen Asiakastiedon palvelukuvauksesta asiakaskortiston välilehden alareunan linkistä.

Riskiluokka-kohtaan päivittyy yrityksen riskiluokitus ja hakupäivämäärä, mikäli tiedot on haettu Suomen Asiakastieto -palvelusta.

Suomen Asiakastieto -palvelu.

Toimittajalle voidaan määritellä toimittajakohtainen raporttipohja, jota ehdotetaan toimittajalle yleisen pohjan sijaan. Pohjia voi määritellä: