Voit tuoda konekieliset, tietuemuotoiset tiliotteet tuonti-toiminnon avulla valmiiksi tositteiksi kirjanpitoon. Tuodut tositteet saat tarkistettua ohjelman pääruudulla ja voit tehdä mahdolliset korjaukset joko ennen tuontitositteen hyväksymistä tai muokkaamalla tositetta normaaliin tapaan kirjapidossa.

Voit kirjata tapahtumia konekielisiltä tiliotteilta suoraan kirjanpitoon esim. osto- ja myyntitileille tai jos pidät osakirjanpitoja reskontrissa, voit käyttää vastavientitileinä esimerkiksi reskontrien välitilejä.

Aloita Tito-vientien määrittelyt yritystiedoista, jonne merkitset yrityksen pankkitilit ja niiden kirjanpitotilit.

Tuonnissa ohjelma muuntaa pankkitilin numeron konekieliseksi ja vertaa sitä aineistossa tulevaan tiliin. Voit määrittää Tito-vientejä sellaisille tileille, joiden käyttötarkoituksena tilikartan tililuettelossa on määritetty ”pankkitili”.

Mikäli pankkitiliä ei ole määritelty, ohjelma tiliöi oletuspankkitiliksi tilikartasta ensimmäisen tilin, jolle on määritetty tilin käyttötarkoitukseksi ”pankkitili”.

Määrittele yritystiedoissa pankkitilit, joilta haluat tuoda konekieliset tiliotteet.

Yritystietojen lisäksi varmista, että yrityksesi Y-tunnus on merkitty aloitusnäkymän

| Asetukset | Yritystiedot | Yritystiedot -välilehden Y-tunnus -kenttään.

Valitsemalla Tiedosto | Automaattiviennit voit määritellä pankkitilin konekielisestä tilitapahtumasta aiheutuvat kirjanpidolliset vastaviennit.

Kirjausselitteen käyttäminen on yksi helpoimmista tavoista määritellä tapahtumalle vastavienti. Kirjausselite on pankin tiliotteella oleva konekielinen tunnistetieto (esimerkiksi 701). Voit linkittää Tito-viennin pankin kirjausselitteeseen, jolloin samantyyppiset tapahtumat tiliotteella kirjautuvat aina automaattisesti samalla tavalla, kun tuot tiliotteita kirjanpitoon. Kirjausselitteitä pääset käyttämään määrittelyikkunassa, kun valitset automaattiviennin tyypiksi Tito.

Tito-tyyppisen automaattiviennin luonti.

Kenttä

Selite

700

Maksuliikepalvelu

701

Toistuvaissuorituspalvelu

702

Laskujen maksupalvelu

703

Maksupäätepalvelu

705

Viitesuoritus-palvelu

706

Maksupalvelu

710

Pano

720

Otto

721

Korttimaksu

722

Shekki

730

Palkkio

740

Korkoveloitus

750

Korkohyvitys

761

Lainan lyhennys

780

Zero balancing

781

Sweeping

782

Topping

Tutkimalla yrityksesi tiliotetta pystyt selvittämään, millaisia Tito-määrityksiä tarvitset. Voit määritellä vienneille seuraavia tietoja:

Kenttä

Selite

Numero

Ohjelman antama automaattiviennin numero.

Nimi

Informatiivinen nimi, jonka voit itse nimetä haluamallasi tavalla. Nimi kannattaa olla yksilöivä, jotta löydät sen helposti listalta, jos viennin määrityksiä pitää muuttaa.

Tyyppi

Automaattiviennin tyyppi. Tito-vienneille on määriteltävä tyypiksi aina 2. Tito.

Kirjausselite

Pankin kirjausselite. Valitse

-painikkeesta, minkä tyyppistä pankkitapahtumaa tito koskee.

Saaja/maksaja

Laskun maksajan nimi tai ostolaskun saajan nimi.

Huom! Jotta tietoa voidaan hyödyntää, on saajan tai maksajan nimi oltava pankin erillisessä tunniste-kentässä. Yleensä näin ei automaattisesti ole, vaan pankin tulee lisätä tunnisteet erikseen. Jos pankin tunnisteessa ei ole laskun maksajan tai saajan nimeä, ei ohjelma osaa eritellä vientejä sen perusteella!

Saajan pankkitili

Laskun maksajan pankkitili tai ostolaskun saajan pankkitili.

Huom! Jotta tietoa voidaan hyödyntää, on saajan tai maksajan pankkitili oltava pankin aineistossa eriteltynä tunnisteena.

Pankkitili

Valitse alasvetovalikosta pankkitili. Luettelossa näkyvät aloitusnäkymän yritystiedoissa syötetyt pankkitilit. Jos käytössäsi on reskontran välitilit, käytä Tito-vientien kohdistukseen vain niitä kirjanpitotilejä, joiden käyttötarkoitus on tililuettelossa ”pankkitili”.

Tili

Määritä tiliksi se tili, joka on kyseisen pankkitapahtuman vastatili. Jos pankkitilin tapahtuma on debet-puolen tapahtuma (esim. laskujen viitesuoritus), annetaan vastatiliksi se tilinumero, jolle haluat kredit-viennin kirjautuvan.

Kustannuspaikka

Syötä tarvittaessa tiliöinnin kustannuspaikka.

Projekti

Syötä tarvittaessa projekti, jolle tiliöinti kohdistuu.

Prosenttiosuus

Syötä prosenttiosuus joka tapahtumasta kirjataan ko. tili-, kustannuspaikka- ja projektitiedolle. Voit myös kohdistaa viennin usealle eri kirjauskohteelle syöttämällä jako-osuudet prosentteina.

Samaa pankin kirjausselittettä voidaan käyttää useassa tito-viennissä, kunhan tehdyt tito-määritykset eivät ole täsmälleen samanlaisia. Tito-määritykset tulee erottaa toisesta titosta antamalla tarkentava tieto saajan tai pankkitilin avulla. Ohjelma tutkii kaikki tito-määritykset ja tekee tiliöinnin aina tarkimmin eritellyn titon mukaan.

Laskujen maksupalvelun kautta maksetut maksut kirjataan yleensä tietylle ostotilille, mutta kuitenkin Wilson & Son:in lasku kirjataan eri tilille:

Laskujen maksupalvelun kautta kirjattavien maksujen automaattivienti (vasemmalla) sekä maksajakohtainen automaattivienti (oikealla).

Saaja/maksaja-tiedolla eritteleminen onnistuu vain, jos pankki lisää tiliotteille erikseen tunnistetiedon!

Viitesuoritukset kirjataan yleensä yleiselle myyntitilille, mutta kuitenkin vuokralaskujen suorituksesta kirjataan yhdelle tilille 87,50 % ja toiselle tilille 12,50 %.

Viitesuoritusten kirjausta ohjaava automaattivienti (vasemmalla) ja vuokralaskuun liittyvää suoritusta ohjaava automaattivienti (oikealla).

Saaja/maksaja-tiedoilla eritteleminen onnistuu vain, jos pankki lisää tiliotteille erikseen tunnistetiedon!

Voit käyttää pankkitiliä erottelemaan eri tileiltä tehdyt samantyyppiset tapahtumat. Vastatilinä voidaan käyttää myös esimerkiksi reskontrien välitiliä, jolloin tito-vienneissä pankkitilin vastatili on reskontran selvittelytili ja reskontrissa tehtävät suoritukset kirjataan pankkitilin sijasta selvittelytilille. Pankkitili-valikosta pääset valitsemaan ne tilit, jotka on syötetty aloitusnäkymän yritystiedoissa.

Samantyyppinen tito-vienti eri pankeista erotetaan toisistaan linkittämällä se pankkitiliin.

Kun olet määritellyt pankkitilit ja vastaviennit voit tuoda konekielisen tiliotteen Tiedosto | Tietojen tuonti -toiminnolla. Määrittele seuraavissa alakohdissa kuvatut rajaukset, asetukset ja optiot ja aloita tuonti painamalla OK. Voit seurata tuontia ruudulla etenevästä palkista.

Kun tiliote luetaan kirjanpitoon, ohjelma muodostaa kirjanpitoon uuden tositteen ja tiliöi tapahtumat Tito-vienteihin tehtyjen määritysten mukaisesti. Tapahtumat, joille ei löydy tiliöintimäärityksiä, ohjelma tiliöi oletustilille, jonka voit korjata oikeaksi manuaalisesti. Oletustilin ohjelma tutkii tilikartan tilin käyttötarkoituksen perusteella.

Ohjelma luo tositteen tiliotteen päiväykselle. Tuonti-ikkunan päivämäärät tulee määrittää siten, että tuotava aineiston päiväys sopii kyseiselle aikavälille.

Tito-viennit normaalina kirjanpitotositteena.

Tiliotteen numero tulostuu tositteella Tunniste-kenttään. Voit muokata tositetta normaaliin tapaan kirjanpito-ohjelmassa ja tulostaa sen kuten muutkin tositteet.

Tietojen tuonnin rajaukset.

Valitse optio Konekielinen tiliote (Tito) ja lisää tuotavan tiliotteen tiedostonimi polkuineen Tiedosto-kenttään.

Määrittele Asetukset | Tito -välilehdelle tositelaji, johon haluat konekielisistä tiliotteista muodostettavien tositteiden tallentuvan. Täsmäytysten ja tulosteiden kannalta saattaa olla järkevää tehdä tuonnit omaan tositelajiinsa.

Valitse tositelaji.

Muut kuin kotivaluutan pankkitilit muunnetaan ohjaustietojen valuuttakurssien mukaan.

Jos haluat tarkastella tai muokata vientejä ruudulla ennen tositteen tallentumista kirjanpitoon, valitse optio Muokkaa Tito-tapahtumia ennen tuontia.

Tuonnin optiot.

Jos valitsit Muokkaa Tito-tapahtumia ennen tuontia -option, ohjelma näyttää esikatseluruudussa kirjanpitoon vietävän tositteen ja pystyt muokkaamaan sitä ruudulla.

Tuontiaineiston muokkaus -ikkuna.

Voit muokata tilejä ja selitteitä kirjoittamalla oikeat tiedot väärien tietojen päälle. Mikäli muutat riville verollisen tilin, ohjelma lisää Verokanta-sarakkeeseen tilillä olevan verokannan, jota voit tarvittaessa muokata tässä ikkunassa. Mikäli verollisella tilillä on nettokäsittely, ohjelma oikaisee alv:n vasta kirjanpidon tositteella.

Muokkaa | Poista -toiminnolla poistat rivin, jota et halua tositteelle. Jos huomaat virheellisyyksiä esim. Tito-vientien määrittelyissä ja haluat perua viennin kokonaan ennen kuin ohjelma tekee tositteen kirjanpitoon, valitse Tiedosto | Peruuta tuonti.

Jatka tietojen siirtoa valitsemalla esikatselu-ikkunassa Tiedosto | Sulje. Ohjelma jatkaa siirtoa ja ilmoittaa, kun se on valmis. Ohjelma myös kysyy, haluatko tulostaa listauksen tuonnissa mahdollisesti tapahtuneista virheistä tai puutteellisista määrityksistä tileillä.