Kirjanpitoon on lisätty mahdollisuus tuoda konekieliset tiliotteet suoraan Visma.net AutoPaystä toiminolla Tiedosto | Tiliotetuonti. Tiliotteet tuodaan Visma Account Statement (VAS) muodossa. Tiliotteiden tiliöinnissä voidaan käyttää apuna koneälyn avulla luotavia tiliöintiehdotuksia tai käyttäjän määrittelemiä sääntöjä

Tiliotetuonti on käytettävissä, jos yrityksellä on Visma.net AutoPay käytössä, ja määritykset on tehty Visma Novan

| Asetukset | Ohjaustiedot | Autopay-välilehdelle. Näistä määrityksistä saatte lisätietoja Visma Nova Käyttäjän perusoppaasta.

Valinnalla Tiedosto | Tiliotetuonti käynnistät tiliotteiden ohjelmallisen noudon Visma.net AutoPaystä.

Tuonnin yhteydessä noudetaan AutoPayssä olevan yrityksen noutamattomat tiliotteet niiltä pankkitileiltä, joille on tilisopimuksessa määritelty konekielisen tiliotteen nouto.

Tuonnin yhteydessä noudetaan noutamattomat tiliotteet ja tämän jälkeen näytölle avautuu Tiliotetuonnin Tiliotteet-välilehti.

Huom! Jos tiliotteiden nouto ei jostain syystä onnistu ja näytölle jää pyörimään Noudetaan uusia tiliotteita-ikkuna, voit keskeyttää tämän Ohita-painikkeella.

Tiliotteen voit noutaa uudelleen Kirjanpitoon, kun se määritellään AutoPay-palvelussa uudelleen noudettavaksi (valinta Salli ERP:n ladata uudelleen).

Tiliotteet-välilehdellä informoidaan, montako uutta tiliotetta on noudettu tällä tuontikerralla Visma.net AutoPaystä.

Tiliotteet-välilehti näyttää kerrallaan 20 tiliotetta. Tiliotteita voit selata ikkunan oikeassa yläkulmassa olevilla selaus-painikkeilla

.

Ohessa on kuvattu tarkemmin Tiliotteet-välilehden kentät.

Kenttä

Selite

Id

Ohjelman sisäinen tunnus

Tila

Tiliotteen tila:

Uusi -> Tiliote on noudettu AutoPaystä, ja sille ei ole vielä tehty tiliöintejä.

Kesken -> Tiliote ei ole tiliöity kokonaan

Tiliöity -> Tiliote on tiliöity kokonaan, mutta ei ole siirretty Kirjanpitoon.

Kirjanpidossa -> Tiliotteesta on muodostettu tosite Kirjanpitoon.

Tosite

Kirjanpidossa olevan tiliotetositteen tositenumero.

Tositenumeron tuplaklikkaus avaa Kirjanpitoon taustalle kyseisen tositteen. Tämä tehdään, jos valittu tosite on samalla tilikaudella, joka on Kirjanpidossa valittuna.

Tunnus

Tiliotteen tunnus Visma.net AutoPayssä

Tiedostotyyppi

Konekielinen tiliote (vakio)

IBAN

Pankkitili, josta tiliote on muodostunut

Tilinnimi

Pankkitilin tilinimi, haetaan Yritystietojen Pankkitilit-välilehdeltä

Tiliotepäivä

Tiliotteen ajanjakso

Luotu

Päivä jolloin tiliote on pankissa muodostettu

Ladattu

Päivä jolloin tiliote on ladattu Visma Nova Kirjanpitoon

Tiliotetuonti-ikkunan valinnan Muokkaa | Poista noudettuja tiliotteita kautta voit tarvittaessa poistaa ne tuodut tiliotteet, joita ei ole tarvetta käsitellä Novan tiliotetuonnin kautta. Esim. tiliotteet on käsitelty ja kirjattu jo aiemmin.

Huom! Kirjanpitoon vietyjä tiliotteita ei voida poistaa.

Poistettavat tiliotteet rajataan Tiliotetuonti-ikkunan Tiliotepäivä-kenttien ensimmäisen päivämäärän perusteella.

Tiliote voidaan poistaa myös valitsemalla (ruksilla) haluttu tiliote ja valitsemalla painike Poista valitut. Kirjanpidossa olevaa tiliotetta ei voida poistaa.

Tuplaklikkaamalla valittua tiliotetta tai valitsemalla Tiliöinti-välilehti valitun tiliotteen kohdalla avautuu Tiliöinti-välilehti tiliotteen tiliöintiä varten.

Tiliöinti-välilehden oikealla puolella on nähtävissä tiliotteen noudon yhteydessä noudettu tiliotteen kuva.

Tiliöinti-välilehden yläosassa on tiliotteeseen liittyen seuraavat tiedot:

Ohessa on kuvattu tarkemmin Tiliöinti-välilehden kentät.

Kenttä

Selite

Rivi

Tiliotetapahtuman rivi

Pvm

Tiliotetapahtuman päivämäärä

Saaja/maksaja

Tiliotetapahtuman saaja/maksaja tiedot

Oletuksena tieto päivitetään kirjanpidon tositteen riveille Lisäselite-kenttään

Selite

Tiliotetapahtuman selite tiedot

Oletuksena tieto päivitetään kirjanpidon tositteen riveille Lisäselite-kenttään

Viite

Tiliotetapahtuman viite

Summa

Tiliotetapahtuman summa

Tili

Tili, jolle tiliote tapahtuma tiliöidään

Nimi

Tiliotetapahtumalle valitun tilin nimi

Lisäselite

Tiliotetapahtumalle käyttäjän kirjaama lisäselite, vapaaehtoinen

Huom! Jos käyttäjä on määritellyt tiliotetapahtumalle lisäselite-tiedon, tämä päivitetään Kirjanpidon tositteen tiliöintirivien Selite-kenttään.

Tällöin ei käytetä oletus-tietoja (Saaja/maksaja ja Selite).

Jos jakotapahtumalle on määritelty selite, tämä tulee tositteelle lisäselitteen jälkeen.

Kpaikka

Tiliotetapahtumalle määritelty kustannuspaikka

Huom! Jos kirjanpitotilillä ei ole kustannuspaikka käytössä, kentässä on teksti Ei käytössä.

Projekti

Tiliotetapahtumalle valittu projekti

Huom! Jos kirjanpitotilillä ei ole projekti käytössä, kentässä on teksti Ei käytössä

Lähde

Informatiivinen tieto tilin lähteestä (Tiliöintiehdotus, Tiliöintisääntö, Käyttäjä)

Vastatili

Tiliotetapahtuman vastatili haetaan Tiliöinti-välilehden Vastatili-kentästä.

Jaa

Jos rivillä valitaan Jaa-valinta käyttöön, voidaan kyseinen tiliotetapahtuma jakaa useammalle tilille.

Jos tiliotetapahtuma tiliöidään tilille, jolle on määritelty kustannuspaikka/projekti pakolliseksi, tilin haun jälkeen on Kpaikka- ja/tai Projekti-kentissä teksti Pakollinen.

Tiliotteen tiliöinnissä voit käyttää apuna tiliöintiehdotuksia, tiliöintisääntöjä tai tili voidaan syöttää manuaalisesti. Nämä on kuvattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

Tiliöintisääntöjen ja –ehdotusten jälkeen Tiliöinti-välilehdellä voit muokata tiliöintejä tarvittaessa manuaalisesti.

Tili-kenttään voit syöttää tilin manuaalisesti tai hakea sen listasta tilinumeron tai tilinimen perusteella. Tili voidaan hakea esim. tilin nimen osan perusteella. Kun Tili-kenttä on valittu, avautuu oletuksena tilihaku.

Hakutulokseen sopivia tilejä voit selata myös nuolinäppäimillä ja tilin valinnassa voit käyttää Enter-painiketta.

Kustannuspaikka- ja projektitiedot voit kirjata/hakea tiliotetapahtumalle vastaavasti.

Tili-, Kpaikka- ja Projekti-kenttien hakulistan voit sulkea myös Esc-painikkeella. Kenttiin syötetyn tiedon voit poistaa Delete-painikkeella.

Ehdota tilit-painikkeella käynnistät ohjelmallisen tiliöintiehdotuksen. Tiliöintiehdotus toimii niin, että ohjelma tutkii Kirjanpidossa olevat Tiliotetuonnilla perustetut tiliotetositteet ja tämän perusteella ehdottaa tiliotetapahtumille tiliöintejä.

Suosittelemme ensin tiliöimään manuaalisesti muutaman tiliotteen ja muodostamaan näistä Kirjanpitoon tositteet. Tiliöintiehdotus-toiminto oppii tämän jälkeen olemassa olevista tapahtumista.

Tilejä ehdotetaan niille tiliotteen tapahtumille, joilla ei ole tiliä määritelty.

Huom! Ehdota tilit toiminallisuutta voidaan käyttää, kun Kirjanpitoon on viety vähintään yksi Tiliotetuonnin kautta muodostettu tosite.

Tiliöintiehdotusten muodostumisen jälkeen voit tarvittaessa muokata ehdotettuja tiliöintejä, ja määritellä tiliöinnit niille tiliotetapahtumille, joille tiliöintiehdotusta ei ole ehdotettu.

Säännöt-painikkeen kautta voit perustaa halutessasi tiliöintisääntöjä, joiden mukaan tiliotteilla olevat tapahtumat halutaan tiliöidä.

Tiliöintisäännöt-näkymän kautta voit määritellä tiliotteiden Saaja/maksaja- tai Selite-tietojen perusteella tiliöinneille sääntöjä. Lisäksi tiliöintisääntö voidaan määritellä koskemaan valitun pankkitilin tiliotteita.

Ohessa on kuvattu tarkemmin Tiliöintisäännöt-ikkunan kentät.

Kenttä

Selite

Saaja/maksaja

Tiliotteen saaja/maksaja-tieto

Selite

Tiliotteen selite-tieto

Viite

Tiliotteen viite-tieto

Kirjanpitotili

Tiliotteen selite-tieto

Kustannuspaikka

Säännölle määritelty kustannuspaikka.

Huom! Jos säännölle määritetyllä kirjanpitotilillä ei ole kustannuspaikka käytössä, tämä kenttä on ei-aktiivinen.

Projekti

Säännölle määritelty projekti.

Huom! Jos säännölle määritetyllä kirjanpitotilillä ei ole projekti käytössä, tämä kenttä on ei-aktiivinen.

Pankkitili

Pankkitili, jota sääntö koskee, vapaaehtoinen

Uuden säännön luot Uusi sääntö-painikkeella. Saaja/maksaja- ja/tai Selite-kenttiin määrittelet tiedon, esim. osan saajan nimestä, jonka perusteella sääntö halutaan luoda.

Kirjanpitotili-kenttään syötät tilin, jolle säännön mukainen tiliotetapahtuma halutaan tiliöidä. Tilin voit syöttää kenttään manuaalisesti tai hakea se listasta tilinumeron tai tilinimen perusteella. Tili voidaan hakea esim. tilin nimen osan perusteella.

Hakutulokseen sopivia tilejä voit selata myös nuolinäppäimillä ja tilin valinnassa voit käyttää Enter-painiketta.

Tiliöintisääntö-ikkunassa näytetään selkokielisesti määritelty sääntö ja mille tilille säännön mukaan tiliotetapahtuma tultaisiin tiliöimään.

Tiliöintisäännön tallennat Tallenna-painikkeella. Uudelle tiliöintisäännölle numero päivittyy tallennuksen yhteydessä.

Olemassa olevaa sääntöä voit muokata Muokkaa-painikkeella. Säännön voit poistaa Poista-painikkeella.

Tallennetut säännöt näkyvät listamuodossa Tiliöintisäännöt-välilehden alaosassa. Muokattava tai poistettava sääntö valitaan listalta klikkaamalla tai nuolinäppäimien avulla.

Tiliotteelle saat luotua sääntöjen mukaiset tiliöinnit Suorita kaikki säännöt -painikkeella. Säännöt suoritetaan niille tiliotetapahtumille, joille ei ole tiliä määritelty.

Jos tiliotetapahtuman rivillä on valittu Jaa-valinta käyttöön, voidaan kyseinen tiliotetapahtuma jakaa useammalle tilille. Valinnan jälkeen Tiliöinti-ikkunan alaosaan avautuu Jaa summa useammalle tilille–osio.

Oletuksena kohdistin on osiossa Rivi-kentässä ja tiliotetapahtuma on jaettu 2 riville, jossa ensimmäisellä rivillä on tiliotetapahtuman summa.

Tilitetapahtuman summa voidaan jakaa useammalle tilille, ja summatiedon muuttamisen jälkeen ohjelma ehdottaa seuraavalla rivillä jäljellä olevaa summaa. Jos viimeisellä rivillä käytetään Enter-painiketta, tämä luo uuden rivin.

Huom! Tili ehdottuu edelliseltä riviltä.

Jos tiliotetapahtumalla tehty jako halutaan poistaa, tämä tehdään poistamalla valinta tiliotetapahtumarivin Jaa-valinnasta. Ohjelma antaa tästä myös varmistuskysymyksen.

Tiliöinti-välilehden yläosassa määrittelet mihin tositelajiin haluat tästä tiliotteesta luoda tositteen. Tämä valittu tositelaji tallentuu ko. pankkitilille kirjanpitoon viennin yhteydessä.

Kun tiliote on tiliöity, voit luoda Kirjanpitoon tiliotetositteen painikkeen Vie kirjanpitoon avulla. Tiliotetosite on tämän jälkeen Kirjanpidossa muokattavissa kuten muutkin tositteet.

Huom! Kirjanpitoon voit luoda tositteen sellaisesta tiliotteesta, joka on kokonaan tiliöity.

Jos tiliotteen tiliöinnissä on määritelty tapahtuma tilille, jolle on määritelty kustannuspaikka ja/tai projekti pakolliseksi, tästä annetaan Kirjanpitoon viennin yhteydessä ilmoitus. Tiliotetositteen voit viedä Kirjanpitoon sen jälkeen kun tiliotteen tiliöintiin on kirjattu tarvittavat tiedot.

Tiliotteesta ei voida muodostaa tositetta kirjanpitoon lukitulle kaudelle.

Kirjanpitoon viennin jälkeen ohjelma palautuu Tiliotetuonnin Tiliotteet-välilehdelle.

Tiliotetuonnin kautta muodostuneella tositteella tiliotteen kuvaa voidaan tarkastella valinnan Näytä | Tiliotteen kuva kautta. Tämän näkymän kautta voidaan halutessaan tiliote myös tulostaa tai tallentaa.