Lasku suoritukseen pääset valitsemalla Tiedosto | Suoritus. Tämän jälkeen avautuu Suoritusten kirjaus -ikkuna.

Viitesuoritukset-välilehden taulukossa ovat ne pankkitilit, jotka on perustettu yritystietoihin. Taulukon tietoina näet viitesiirtotiedoston polun ja nimen, pankkitilin numeron, IBAN-numeron, kirjanpidon tilinumeron tai välitilin ja nimen sekä pankkitilin valuutan.

Mikäli viitesiirtotiedoston nimeä ei ole määritetty yritystietoihin, pääset hakemaan viitesiirtotiedoston polun aktivoimalla taulukosta Viites.tiedosto-kentän ja napauttamalla näin esiinsaatavaa

-painiketta. Viitesiirtotiedoston nimi riippuu käyttämästäsi pankkiyhteysohjelmasta. Jos et tiedä mihin tiedostoon KTL-suoritukset tulevat, tarkista asia pankkisi tukipisteestä. Kukin KTL-tiedosto saa oman tositenumeron.

Voit korjata suoritusta Näytä | Suoritukset (F8) –ikkunassa.

Ennen viitesuoritusten kirjaamista sinun on määritettävä ikkunassa olevat asetukset.

Kenttä

Selite

Käteisalennustili

Tili, jonne kirjataan annetut käteisalennukset. Voit määritellä alennustilit verokantakohtaisesti valinnan Asetukset | Käteisalennustilit kautta. Alennuksen määrä jaetaan tileille verokantojen suhteessa.

Määriteltyjä tilejä käytetään myös manuaalisuorituksilla.

Erotili

Erotili, jonne kirjataan suorituksissa muodostuneet erot.

Sallittu suor. viive

Kenttään määritetään suorituksissa sallittu suoritusviive päivinä.

Sallittu suor. ero

Kenttään määritetään suorituksissa sallittu suoritusero. Kentässä annettu määrä tarkoittaa suorituseroa laskutusvaluutassa. Nolla-arvoa ei suositella.

Tutki as.numero viitteestä

Kun kohta on valittu, asiakkaan numero tutkitaan viitteestä.

Hae lasku viitteellä

Kun kohta on valittu, suoritettu lasku haetaan viitenumeron perusteella.

Merkitse kirjauspvm maksupäivämääräksi

Kun kohta on valittu, merkitään aineiston kirjauspäivä suorituspäiväksi.

Viitesuoritusten kirjauksessa käytetään joko optiota Hae lasku viitteella tai Tutki as.numero viitteestä.

Viitesuoritusten valinta tapahtuu merkitsemällä Kuittaa-ruutu.

Käynnistä suoritusten kirjaus painamalla Suorita. Kirjausten jälkeen tulostuu suoritustosite oletuskirjoittimelle. Useamman päivän KTL-aineistoa kuitattaessa kullekin päivälle muodostuu oma suoritustositteensa. Suoritustositteen tietoina näet suoritustositteen numeron, päivämäärä, viitesiirtotiedoston nimen, pankkitilin, tilin valuutan, kirjanpitotilin, erotilin ja alennustilin.

Rivitietoina näet laskun numeron, asiakkaan nimen, suorituspäivämäärän, summan (laskutusvaluutassa), avoinna olevan summan tilivaluutassa, suoritussumman tilivaluutassa, kassa-alennuksen ja kirjatun eron laskutusvaluutassa. Ohjelma tulostaa tositteelle myös viitemaksuun liittyvän infotekstin siinä tapauksessa, että viitteen perusteella löytynyt lasku on jo suoritettu tai laskua ei löydy.

Tulostettu lista tulee tarkastaa, koska siitä käyvät ilmi mahdolliset yli- ja alisuoritukset.

Laskuilla voidaan käyttää viitetapaa 20. Vakioviite. Viitetapa määritellään joko Ohjaustietojen Yleistä-välilehdellä tai laskulaji-kohtaisesti numerosarjoissa.

Jos tällä vakioviitetavalla kirjatuille laskuille tulee suorituksia enemmän kuin mikä on yhden avoimen laskun summa, tullut suoritus kirjataan asiakkaan avoimille laskuille suorituksen määrän mukaisesti.

Jos suorituksia on enemmän kuin mitä on avoimia laskuja, jäljelle jäänyt ylisuoritus kirjataan asiakkaan viimeiselle avoimelle laskulle. Tässä tilanteessa ylisuorituksen osuus tarkastetaan ja käsitellään manuaalisesti.

Huom! Jos vakioviitteellisillä laskuilla on kassa-alennuksellinen maksuehto, ja aineistossa on suorituksia enemmän kuin mitä on laskun summa kassa-alennuksella vähennettynä, tällöin lasku suoritetaan koko laskun summalle ja suorituksessa ei erotella kassa-alennuksen osuutta. Näissä tilanteissa tulee laskun suoritukset tarkastaa ja korjata tarvittaessa manuaalisesti.

Jos Ohjaustietojen AutoPay välilehdellä on määritelty käyttöön valinta Visma.net AutoPay, tällöin Suoritusten kirjaus-ikkunaan tulee näkyviin osio Visma.net AutoPay.

Optiolla Hae Visma.net AutoPaystä voidaan valitun pankkitilin viitesuoritukset noutaa suoraan Visma.net AutoPay-palvelusta.

Hae jo noudetut optiolla voidaan Visma.net AutoPay-palvelusta noutaa aiemmin noudetut valitun päivän viitesuoritukset.

Nouto suoritetaan Suorita-painikkeella ja noudon jälkeen tulostuu viitesuoritus-tosite.

Huom! Jos käytössä on oma pankkiohjelma, esim. verkkopankki, tällöin viitteet luetaan laskutukseen viitesuoritus-tiedostosta kuten aiemminkin.

Noudoista tallentuu lokitiedosto yrityshakemistoon nimellä autopayinlog.txt.