Voit muodostaa uuden ostolaskun joko suoraan ostoreskontraan tai tuomalla sen ostotilauksista. Uuden ostolaskun syöttö on kuvattu tämän luvun kohdissa Toimittajatiedot – Ostolaskun tallennus siinä järjestyksessä kuin se etenee. Ostolaskun luominen ostotilauksen pohjalta on käsitelty kohdassa Ostolasku ostotilauksesta.
Ohessa kuvataan ostolaskun syöttö ja ostoreskontran työnkulku karkealla tasolla:
Ostoreskontran työnkulku kaaviona.
Valitse ensin ostolaskulaji, johon haluat kirjata ostolaskun. Lajin voit valita työkalurivin Laji-pudotusvalikosta.
Aloita ostolaskun syöttö Muokkaa | Uusi –valinnalla, työkalurivin Uusi-painikkeella tai F6-näppäimellä. Hae toimittaja, täytä muut tiedot ja tiliöi lasku.
Maksuluettelo-painikkeen kautta näet kaikki maksamattomat laskut näkymätiedon mukaan. Voit vaihtaa maksuluettelon näkymää työkalurivin Näkymä-pudotusvalikosta. Oletusnäkymänä ohjelma käyttää ”1. Kotimaa (LM02)” -näkymää. Valitse maksuluettelosta maksuun menevät laskut. Maksun valinta tapahtuu joko napauttamalla Maksuun-saraketta tai napauttamalla työkalurivillä olevaa Valitse rivi –painiketta, kun haluttu maksurivi on aktiivisena.
Muodosta maksuaineisto (LM02, LUM2 tai ISO20022) napauttamalla työkalurivin Muodosta aineisto -painiketta. Tarkista Maksuaineisto-ikkunassa yrityksenne tiedot ennen aineiston muodostusta. Kun maksuaineisto on muodostettu, muuttuu maksuerän sisältävien maksujen tilaksi LMP tai ISO20022.
Lähetä maksuaineisto pankkiin pankkiohjelmallasi. Jos lähetät ulkomaisia maksuja, on pankkiohjelman tuettava tätä toimintoa. Pankki lähettää vahvistuksen maksuerän hyväksymisestä.
Kuittaa haluamasi maksuerä suoritetuksi suoritusikkunassa, jonka saat esille valitsemalla Tiedosto | Suoritus. Tarkasta vielä ennen suoritusta, että kassa-ale -, senttiero- ja kurssierotilit ovat määritelty oikein.
HUOM! Maksuerä voidaan palauttaa kirjatuksi valitsemalla Näytä | Maksuerä. Ruudulle haetaan oikea erä ja palautetaan sen sisältämät maksut kirjatuksi Muokkaa | Palauta erä kirjatuksi -toiminnolla.