Mikäli olet määrittänyt palkkalajien ja ohjaustietojen kirjanpitotilit, voit tulostaa kirjanpitoa varten tilierittelyitä ja -yhteenvetoja. Tulosteet muodostuvat kirjanpitotileittäin, henkilöittäin tai kustannuspaikoittain.
Tulostusperusteeksi voit valita joko palkkojen maksu- tai loppupäivän eli maksu- tai suoriteperusteen. Mikäli tilierittely kirjataan kirjanpitoon suoriteperusteen mukaan, valitse tulostusperusteeksi loppupäivä. Palkanlaskennan ohjaustiedoissa määrität palkkavelkatilin, jolle maksettavat palkat siirtyvät kirjanpidossa. Kirjanpidossa palkkojen maksu kirjataan vielä erikseen pankkitililtä oikaisemaan palkkavelkoja. Jos kirjaat palkkoja maksuperusteisesti, tulosta tilierittely maksupäivän mukaan. Palkkavelkatilin tilalle voit tällöin määrittää suoraan pankkitilin, josta olet palkat maksanut.
Palkkatapahtumien kirjanpitotili saa oletusarvon tapahtuman kirjaushetkellä. Mikäli palkkalajeille määrittämäsi kirjanpitotilit eivät olleet kirjaushetkellä oikein, ota palkkatapahtuma muokkaustilaan ja muuta tilit oikeaksi manuaalisesti palkkatapahtumarivin tili-kohtaan.
Palkkatapahtuman muut, ohjaustietojen Tiliöinti-välilehdellä määritetyt tiliöinnit voit laskettaa uudelleen tilierittelyn tulostusikkunassa valitsemalla kohdan Uudelleen tiliöinti. Kyseinen optio ei siis uudelleen tiliöi palkkatapahtuman tilejä.
Sinun tulee siis määrittää seuraavat kohdat kirjanpidon tiliöintiä varten:
Asetukset | Palkanlaskennan ohjaustiedot | Tiliöinti -välilehden prosentti- ja tilitiedot.
Henkilötietojen eläkevakuutus, eläkevakuutusmaksun kokonaisprosentti sekä työttömyysvakuutus.
Palkkalajien kirjanpitotilit (mahd. myös ryhmätilit, mikäli tiliöintiryhmät käytössä).
Huom! Palkkatapahtuma tiliöidään tilierittelyn/yhteenvedon tulostuksen yhteydessä tai valitessasi Näytä | Tiliöinti. Jos haluat tiliöidä palkkatapahtuman jo tallennuksen yhteydessä, määrittele Palkanlaskennan ohjaustietojen Muut-välilehdelle käyttöön optio Palkan tiliöinti tallennuksen yhteydessä.
Tilierittelyn tarkistus
Mikäli raporttiin tulostuvat debet- ja kredit-summat eivät täsmää, jokin ohjaustietojen tileistä on määrittelemättä, joku palkkatapahtuma on tiliöimättä tai tapahtuma on virheellisesti tiliöity. Tässä tapauksessa kannattaa tulostaa ruudulle (tai paperille) Tilierittely henkilöittäin. Tältä tulosteelta näet nopeasti, onko ero vain tietyn henkilön tai henkilöiden kohdalla. Kun vertaat tätä tulostetta esim. palkkaerittelyyn, huomaat puuttuvan tiliöinnin nopeasti.
Voit tehdä tarkistuksen myös käyttämällä hyväksi toimintoa Näytä | Tiliöinti. Toiminto näyttää ruudulla yksitellen valitun henkilön palkkakauden tiliöinnin.
Tilierittelyn summat voi erottaa esim. seuraavista syistä:
uudelta palkkalajilta puuttuu kirjanpitotili ja kyseinen palkkalaji jää pois palkkaerittelyltä. Korjaa virhe lisäämällä tili palkkariveille. Lisää tilinumero myös ko. palkkalajille.
olet korjannut tilimäärityksiä palkkojen kirjauksen jälkeen. Korjaa palkkalajille tehdyt muutokset palkkariveille. Ohjaustietojen Tiliöinti-välilehdelle tehdyt korjaukset voit päivittää valitsemalla tilierittelyn tulostuksessa option Uudelleen tiliöinti.
olet käyttänyt tiliöintiryhmiä, mutta joltakin henkilöltä puuttuu tiliöintiryhmä henkilötiedoista. Korjauksena valitse henkilölle tiliöintiryhmä ja tulosta raportti uudelleen.
olet määrittänyt laskennallisille palkkalajeille kirjanpitotilin
Huom! Tilierittelyn tulostaminen muodostaa tiliöinnit palkkatapahtumille, joten tilierittely täytyy tulostaa ennen kuin tuonti kirjanpitoon onnistuu.
Luontaisetujen tiliöinti
Jos haluat määrittää luontaiseduille kulutilit ja velkatilit, toimi seuraavasti:
Merkitse Asetukset | Palkanlaskennan ohjaustiedot -ikkunaan luontaisetujen velkatili. Tälle tilille tulee kredit-puolen kirjaus.
Merkitse palkkalajille kulutili. Tälle tilille tulee debet-puolen kirjaus.
Mikäli haluat luontoisedun kirjauksen oikaisevan kulutiliä kredit-puolen viennillä, toimi seuraavasti:
Merkitse ohjaustietoihin luontoisetujen kulutili.
Huom! kaikki luontoisedut kirjautuvat nyt samalle kredit-puolen tilille.
Merkitset palkkalajin kirjanpitotiliksi tilin, jolle tulee debet-puolen kirjaus.
Tiliöintiryhmät ja tilierittely
Mikäli haluat jakaa palkkoja esimerkiksi muuttuviin ja kiinteisiin palkkoihin tai muihin tuloslaskelman kuluerien mukaisiin ryhmiin, tee seuraavat määrittelyt:
Perusta tiliöintiryhmät Asetukset | Palkanlaskennan ohjaustiedot | Ryhmät -välilehdelle.
Määritä kulu- ja velkatilit tiliöintiryhmäkohtaisesti Asetukset | Palkanlaskennan ohjaustiedot | Tiliöinti -välilehdelle.
Määritä palkkalajeille kulutilit tiliöintiryhmäkohtaisesti palkkalajien (F10) Muokkaa | Ryhmätilit -ikkunassa
Valitse henkilöille tiliöintiryhmä Lisätiedot-välilehdeltä Tämä määrää kyseisen henkilön tiliöintiryhmän.
Mikäli muutat tiliöintejä palkkojen kirjaamisen jälkeen, korjaa palkkalajien tilit tapahtumariveille ja muut tiliöinnit saat korjattua tulostamalla Tilierittely/yhteenveto -raportin optiolla Uudelleen tiliöinti.