Syötä tai poimi kalenterista tilikauden alku- ja loppupäivämäärät. Kirjoita Tasekirjan nimi -kenttään tiedostopolku, jonne haluat tasekirjadokumentin tallentuvan, sekä tiedostonimi päätteineen. Nimeä tiedosto mahdollisimman kuvaavasti.

Kirjoita Perustiedot-välilehdellä oleviin kenttiin tasekirjan osadokumenteille haluamasi tiedostopolut ja -nimet päätteineen. Mikäli jotakin dokumenttia ei ole tai sitä ei luoda, voit jättää kentän tyhjäksi.

Lopullinen tasekirja koostuu useasta eri Word-dokumentista.

Kansisivu voidaan luoda ohjelman toimesta tai voit muodostaa kansisivun itse. Mikäli sinulla on Kansisivu-ruutu valittuna, se luodaan kokonaan uudelleen.

Kansisivun fontin voit valita painamalla tiedostonimen perässä olevaa painiketta

.

Tililuettelo luodaan tilikaudella käytettyjen tilien perusteella. Voit luoda sen uudelleen valitsemalla ruudun Tililuettelo.

Tositelajiluetteloon haetaan kirjanpidosta löytyvät tositelajit. Tositelajit voit tulostaa aloitusnäkymän valinnan

| Asetukset | Numerosarjat | Tulosta | Numerosarjat kautta. Kirjanpidon numerosarjat voit tulostaa Tyyppi-kohdan tiedolla KP.

Voit liittää valmiiksi luodut dokumentit erikseen tai yhtenä dokumenttina tasekirjaan.

Toiminta-/tilintarkastuskertomus sekä muut Perustiedot-välilehdellä sijaitsevat, itse muodostettavat dokumentit voit liittää tasekirjaan lisäämällä ko. kohtaan tiedostopolun ja -nimen tiedostotarkenteineen.

Järjestys-sarakkeen numerovalintojen avulla voit määritellä tiettyjen tasekirjan osien tulostusjärjestyksen haluamallasi tavalla. Ohjelma ehdottaa tulostusjärjestykseksi listauksen mukaista järjestystä.

Liitetiedot-välilehdellä valitset, mitä liitetietodokumentteja tasekirjaan liittyy. Valinta tapahtuu merkitsemällä kyseisen rivin X-sarakkeen valintaruutu.

Suurin osa liitetiedoista muodostetaan syötettyjen tietojen avulla automaattisesti.

Ohjelmallisesti voit muodostaa ne liitetiedot, joihin olet kytkenyt tilit kohdassa Liitetiedot kuvatulla tavalla.

Lisää halutessasi liitteiden nimet Dokumentti-sarakkeeseen. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä, sillä liitetietoja muodostettaessa liitedokumentit nimetään automaattisesti, mikäli tiedostonimiä ei ole annettu.

Saat muodostettua liitetiedot yksi tai useampi kerrallaan valitsemalla Tiedosto | Muodosta liitetiedot. Poimi rajaukseksi haluamasi liitetietokoodit …-painikkeen kautta tai syötä niiden numerot käsin pilkulla erotettuna. Ohjelma ehdottaa rajaukseksi niitä koodeja, joille olet määritellyt tilejä.

Liitetietojen muodostaminen.

Paina lopuksi OK. Ohjelma ilmoittaa, mikäli johonkin liitetietokoodiin ei ole kytketty tilejä, jolloin ao. dokumenttia ei ole mahdollista muodostaa.

Osan liitetiedoista teet Wordin avulla manuaalisesti. Tallenna dokumentti .doc-muodossa samaan hakemistoon, missä muutkin tasekirjaan liittyvät osadokumentit ovat. Tallentamasi dokumentin voit selata ao. liitetietokoodiriville Dokumentti-kentän …-painikkeella, jonka saat näkyviin napauttamalla ko. kentän aktiiviseksi. Voit myös kirjoittaa tiedostopolun ja –nimen käsin.

Liitetietojen periaatteella toimivat myös Erittelyt-välilehdellä määritettävät dokumentit. Näitä tietoja et voi muodostaa automaattisesti, mutta esimerkiksi tase-erittelyn saat tulostettua kirjanpidon kautta samalla tavoin kuin tuloslaskelma/taseen.

Erittelyt-välilehti.

Optiot-välilehdellä voit määritellä tasekirjadokumentin marginaalit.

Kun olet määritellyt kaiken tarvittavan tiedon ohjelmaan ja muodostanut ne raportit, joita ohjelma ei tee automaattisesti, paina Luo tasekirja. Ohjelma ilmoittaa, kun dokumentti on luotu ja kysyy lopuksi, haluatko avata sen Wordiin. Muodostaessasi tasekirjan uudestaan se tallentuu edellisen päälle, ellet muuta sen nimeä. Huom! Sovelluspalvelussa ohjelma ilmoittaa että Tasekirja on valmis. Tämän jälkeen dokumenttia voi tarvittaessa muokata omalla koneella olevalla Word-ohjelmalla.

Valmiin tasekirjadokumentin avaat myöhemmin valitsemalla Tiedosto | Avaa tasekirja. Dokumenttia on mahdollista muokata normaalein tekstinkäsittelytavoin.

Näytä | Linkit –valinnalla tarkastelet ja ylläpidät tasekirjaan liittyviä linkkejä.