Mikäli käytät kirjanpitoyhteenvetoja ja toimitat ne kirjanpitäjällesi, on erittäin tärkeää, että teet kirjaukset oikein.
Suorituksia kirjatessasi tarkista, että laskun suoritusten yhteenlaskettu summa on sama kuin laskun loppusumma, jos lasku on kokonaan suoritettu. Jos asiakas maksaa liikaa, kirjaa ylisuoritus negatiivisena jollekin tilille (esim. ennakkomaksut, korkotuotot, selvittelytili). Rahatilille pitää aina kirjata se summa, mikä sinne on tullut.
Ennen kuin toimitat suorituspäiväkirjan kirjanpitoon, tarkista, että summat täsmäävät tiliotteeseen. Voit tarkistaa tietojen oikeellisuuden esimerkiksi seuraavasti:
Ota ylös edellisen kuukauden myyntisaamiset (kirjanpitäjältäsi).
Lisää tähän lukuun seuraavan kuukauden myynti (tiliyhteenveto-raportin loppusumma).
Vähennä saadusta luvusta kuukauden aikana tulleet suoritukset (suoritusyhteenveto).
Tulosta myyntisaamiset kuukauden lopun tilanteesta. Saamasi laskennallinen luku ja myyntisaamiset-raportin loppusumma pitäisi täsmätä keskenään.
Mikäli summissa on eroja, tarkista ensin lähtötiedot esimerkiksi ajamalla myyntisaamiset edellisen kuukauden loppuun.
Reskontran tarkistusajo
Tiedosto | Tarkista reskontra -toiminnolla voit tarkistaa laskut. Toiminnon suoritettuasi saat raportin kaikista ohjelman löytämistä virheistä sekä tarkistaa, että suorituspäivämäärät eivät ole aiempia kuin laskujen päiväykset. Suosittelemme ajon käyttämistä aina ennen kuin reskontrien tiedot viedään kirjanpitoon.
Määritä Reskontratarkistus-ikkunaan tarkistettavan kauden päivämääräväli.
Syötä Suurin sallittu ero -kenttään ainakin 0,02 € ero, jotta ohjelma ei listaa sisäisestä laskentatavasta johtuvia eroja. Erot johtuvat normaaleista pyöristyssäännöistä, esimerkiksi
alv
Laskun summat:
13,89
2,50
11,39
Reskontratarkistus:
11,39
2,51
13,90
Käynnistä tarkistusajo painamalla OK-painiketta. Ohjelma listaa ikkunaan laskut, joista se löytää eroja tarkistusajossa.
Voit siirtää ikkunaan ”kellumaan” myyntireskontran pääruudun sivuun. Siirry ohjelman listaamalle laskulle kaksoisnapauttamalla Reskontratarkistus-ikkunan tummennettua riviä, josta näkyy laskun numero. Ohjelma hakee laskun ruutuun tarkastettavaksi.
Jos laskussa on korjattavaa, vie kursori laskulle, paina F11-painiketta, tee haluamasi korjaukset ja tallenna lasku. Seuraavaan laskuun pääset palaamalla Reskontratarkistus-ikkunaan ja kaksoisnapauttamalla seuraavaa laskunumeroriviä.